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La réconciliation par le haut et par le bas.

Ce que certains flux gardent pour eux — commissions, frais de paiement, acomptes, cautions, taxes de séjour — Goldorak le comprend. Il part des deux extrémités de la chaîne : l'activité annoncée par votre PMS en amont, les mouvements constatés par la banque en aval. Entre les deux, une écriture justificative pour tout.

Voir une démo de la réconciliation →
PMS GRAND LIVRE — IMMUABLE 0,00 € écart
↓ Par le haut — Votre PMS annonce
Réservation R-2214 · Airbnb · 4 nuits — 1 250,00 €annoncée
Commission plateforme — 37,50 €retenue
Taxe de séjour collectée — 12,80 €retenue
chaque montant → une écriture justificative
Le grand livre Goldorak — immuable
706 · Produit séjour R-2214 — 1 250,00 €justifiée
622 · Commission Airbnb — 37,50 €justifiée
4457 · Taxe de séjour — 12,80 €justifiée
rapprochement automatique
↑ Par le bas — Votre banque constate
VIR AIRBNB PAYMENTS LU — 1 199,70 €rapprochée · écart 0,00 €
Sommes retenues

Le parcours de paiement n'a plus de zones grises.

Entre le prix payé par le voyageur et le montant qui arrive sur le compte, les plateformes et prestataires de paiement retiennent commissions, frais et taxes. La plupart des logiciels constatent le net et perdent le détail. Goldorak passe une écriture pour chaque retenue : votre mandant voit le brut, les retenues, le net — et peut tout vérifier.

  • Commissions de plateformes ventilées par réservation
  • Frais de paiement et retenues intermédiaires tracés
  • Taxes de séjour isolées sur leurs comptes dédiés
Décomposition — R-2214
Prix voyageur (brut)1 250,00 €
Commission plateforme− 37,50 €
Taxe de séjour− 12,80 €
Net perçu = virement banque1 199,70 €
Règles d'affectation
Libellé contient "EDF" → 606 · Énergieactive
"AQUACLEAN" → débours ménageactive
"AIRBNB PAYMENTS" → règle R-*active
Retraitements & auto-affectation

Du débours à l'apport d'affaires, la chaîne fournisseur complète.

Quand un service est converti en débours, Goldorak affecte le fournisseur, lui transfère le débours automatiquement, et peut générer sa facture grâce à un mandat de facturation. Une convention d'apport d'affaires entre vous et le fournisseur ? Elle est gérée nativement, en pourcentage ou au forfait — calculée et comptabilisée.

  • Conversion en débours et transfert automatique au fournisseur
  • Facture fournisseur générée via mandat de facturation
  • Convention d'apport d'affaires : % ou forfait, comptabilisé
  • Auto-affectation des fournisseurs récurrents par libellé
Le circuit

Quatre états, zéro ambiguïté.

Chaque transaction suit un circuit visible par toute l'équipe : reçue, suggérée par le moteur de règles, validée par un humain, lettrée définitivement. Vous savez toujours ce qui est traité, ce qui attend, et pourquoi.

  • Validation humaine systématique avant lettrage
  • File de travail partagée entre collaborateurs
  • Une fois lettrée, la liaison est définitive et horodatée
File de travail — aujourd'hui
12 transactionslettrées
4 suggestionsà valider
1 transactionsans règle · à qualifier

Un écart inexpliqué ? Plus jamais.

Voyez la réconciliation bidirectionnelle sur vos propres flux, en démonstration.

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